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DailyAnalysisDetail

GKFX:市场回顾与展望(07.31——08.06)

2017/7/31 7:43:01

上周市场回顾


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上周重点交易机会回顾


  

机会品种:WTI(原油)

 

行情看点:上周大幅上涨,幅度超9.6%

     

      对于原油走势的判断,市场上存在两种声音。其一认为欧佩克已经在年初达成减产协议,未来看多原油;其二,美国页岩油会随着油价复苏而不断增产,且欧佩克内部存在囚徒困境,难以持续减产下去,未来看空原油。

     上周一,欧佩克监督委员会会议期间,沙特频频发出提振原油讲话,诸如未来将增加减产规模,考虑延长减产期限等等,且周三的API和EIA原油意外大幅下降,助力原油上涨。本周没有与欧佩克相关会议内容,且周三虽有API及EIA原油库存数据,但鉴于上期库存降幅过大,本次将难以超越,预计利空原油。

 

技术走势:

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宏观面回顾


 美联储利率决议

      北京时间周四(7月27日)凌晨02:00,美联储公布利率决议,如预期宣布维持货币政策不变。但决策者称,将在“不久后”进行资产负债表正常化。这不同于该委员会之前在声明中所称的,将在“今年”开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 消息公布后,美元指数跌破94.0,为2016年6月23日以来最低水平。尽管声明看似表明美联储可能最快于9月的下次会议上开始缩表,但缺少意外仍让美元恢复了声明发表前的疲态。

财经大事


本周市场主要关注澳联储利率决议、英国央行利率决议、美国”非农”。

 澳联储利率决议

       周二澳联储将公布利率决议和货币政策声明,市场预计澳联储将维持现有货币政策不变。7月26日澳洲联储主席洛威就劳动力市场和货币政策发表演讲,其表示澳洲联储无需追随其他主要央行步伐而收紧政策。近期澳元大幅上涨,澳联储利率决议会否成为澳元短线回落的催化剂?

英国央行利率决议

       周四英国央行将公布利率决议和货币政策声明,市场预计英国央行将维持现有货币政策不变。英国央行行长卡尼在6月曾暗示,央行可能正接近加息。根据经济学家,卡尼可能在下周提交最新的预期时,下调未来两年的经济增长预估。通胀前景预计将保持不变。根据彭博调查,市场预计英国央行在2019年年中之前都将维持利率不变。投资者认为,英国央行今年加息的概率低于40%,而一个月之前这一概率接近60%。

 

财经日历


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品种分析

 

 

欧美多头:

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      欧美持续保持强势,对于多头的技术形态没有人怀疑,然而是否操作欧美多单,仍有投资者犹豫不决。第一,欧美目前处在周线级别震荡区间的上边沿,技术上讲面临较大阻力。第二,人性上讲,很多投资者都有恐高的心理特征,不喜欢买入价格已经很高的品种,而欧美目前就符合处在高位的特征。

     但笔者认为,技术面和心态上的种种行为皆为不理性行为。上周欧美整体震荡,本周数据面较多,周一有芝加哥PMI、周二有PCE物价指数、周三有ADP数据、周四有初请失业金数据、周五还将面临大非农,以上所有数据,整体预期悲观;欧元区今天也将公布CPI和失业率两大重磅数据,且预期利多欧元。所以,整体来看本周欧美走势仍将延续多头,并不建议投资者操作空单。

原油仍有产能过剩之危,美国本周数据密集公布

 原油反弹超预期:

 

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      欧佩克自年初开始执行减产之后,原油开启下跌模式,形成政策与行情的背驰。原因在于去年处在相对高位的原油价格提振了美国页岩油产业,随着石油钻井平台的增加,页岩油的产量也不断添补着欧佩克的减产配额。在油价跌跌不休的状态,产油国的最优解是统一减产,提振油价。但鉴于个人利益最大的原则,各国陷入囚徒困境。欧佩克内部虽有减产份额规定,但各成员国并没有严格遵循这一规定,这也是造成油价疲软的重要因素。

     技术面来看,原油经历较长时间的反弹后,已经于上周达到前期跌幅的70%~100%附近,已经超出勾形理论所要求的最高70%限度。本周仍看不到打压原油的数据和会议讲话安排,不建议投资者操作空单。 

 

黄金反弹超预期:

 

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    本周并没有计划内的风险事件,焦点在美国和欧元区各项重磅数据。鉴于欧元区CPI数据较为坚挺,美国CPI数据与今年2月份比一落千丈,看空本周美元表现的同时,看多本周黄金表现。

    技术上讲,黄金的反弹已经持续数周,当前反弹高点已经超出了勾形理论所预计的70%以内区间。加之对本周数据面判断,建议投资者尝试轻仓短线操作黄金多单。

*以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎

(以上分析由GKFX捷凯金融投研组提供)

 

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